欢迎光临欧洲杯冠军竞猜

某某办公家具有限公司

全球时尚环保宿舍家具制造商

做更懂年轻人想要的宿舍家具

当前位置:首页 >> 欧洲杯冠军竞猜

新世纪优选分红混合型证券投资基金

文章出处:本站 人气:2发表时间:2022-10-09 08:38:13

  新世纪优选分红混合型证券投资基金国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%;债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。为满足赎回要求,本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。

  根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略;以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利;对无风险收益率、股权风险溢价进行分析,在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。

  蒋畅 34岁,硕士,证券投资从业经验10年。先后供职于海通证券有限公司国际业务部副科长、富国基金管理公司基金管理部基金汉盛基金经理助理、基金管理部基金汉博基金经理、研究部行业分析员,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现就职于新世纪基金管理有限公司基金管理部

  一、产品特点:

  该基金采用剩余收益模型综合测评,优选分红能力和成长性强的公司,辅以国际竞争力比较选择市场估值合理的股票,并明确提出“强制分红”概念。

  二、发行期限:

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定

  4、赎回日期: 自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

  为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以选择在本基金和新世纪基金管理有限公司管理的其他基金(如有)之间进行基金转换。基金转换的的价格确定、数量限制、转换费率等有关具体规定由基金管理人届时另行规定,并按规定在中国证券监会指定媒体上披露。

  本基金直销首次认购起点为人民币1万元(含认购费),单笔追加认购金额*低为人民币500元。代销机构首次认购起点为人民币500元(含认购费),单笔追加认购金额*低为人民币500元

  基金采取金额申购,每一基金投资者在各代销网点单笔的*低额为人民币500元(含申购费)。本基金直销网点*低申购金额由基金管理人制定和调整。

  单笔赎回的*低份额为100份基金份额。基金份额持有人在每一个销售机构网点托管的基金份额*低余额为100份基金份额,基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将一次全部赎回

  在满足基金收益分配有关规定的前提下,当基金已实现收益比例超过中国人民银行一年期定期存款利率的两倍时,十个交易日内必须实施分红,每次分红比例不低于可分配收益的80%。

  投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。

  6、当基金已实现收益比例超过分红点的10个交易日内必须实施分红。分红点定义如下:

  对分红点的调整,中国人民银行一年期定期存款利率发生变化后,15个交易日内公告一次。

  8、年度分红次数6次后,如果再次达到分红条件,可分配收益滚存到下一年度实施;

  9、满足收益分配的其他原则,但基金已实现收益未达到分红点时,本基金也可能实施分红。

同类文章排行

*新资讯文章